๐ฐ๏ธ Belegger in megatrends | Space, AI en Future of Finance | Vaak mis, soms raak, en altijd eerlijk | Co-founder @delangetermijn
Nederland
Joined May 2020
- Tweets19K
- Following181
- Followers5K
- Likes17.3K
Pinned Tweet
Mijn strategie? Vroeg instappen in de grote megatrends.
En niet in paniek raken als het een paar jaar tegenzit. Dat is het moeilijke deel.
Zo beleg ik sinds 2019.
๐ฐ๏ธ ๐ฆ๐ฝ๐ฎ๐ฐ๐ฒ E๐ฐ๐ผ๐ป๐ผ๐บ๐
ASTS houd ik sinds 2021 vast. Door een lange lijdensweg heen, maar mijn meest succesvolle belegging tot dusver.
Ook Rocket Lab en Firefly zitten in mijn mandje.
๐ค ๐๐ & R๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ถ๐ฐ๐
Ik ben geroteerd van software naar AI en robotics: Amundi Memory Chips (DRUP), Nebius en Ouster.
De vraag naar rekenkracht en geheugen is gigantisch. En dat is pas het begin.
๐ ๐๐๐๐๐ฟ๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ
Vooral Ethereum. Sinds 2020 mijn grootste overtuiging.
Finance gaat richting blockchain: stablecoins, tokenisatie, betalingen.
๐ญ ๐๐ฟ๐ผ๐ป๐๐ถ๐ฒ๐ฟ
Beleggen als een durfinvesteerder via een mandje ambitieuze, groeiende bedrijven.
Aandelen waarin ik minimaal 5x in vijf jaar zie. Veel te winnen, maar ook een reรซle kans op falen.
---
โ
Meer over mijn portfolio en keuzes lees je op delangetermijn.nl.
En elke donderdag in onze wekelijkse aflevering, op YouTube en in je favoriete podcastapp.
Reddit $RDDT -29%.
Intel $INTC -29%.
Roblox $RBLX -18%.
Vier van de vijf grootste dalers op ons dashboard kwamen gisteravond met cijfers.
De markt is keihard deze weken. Eรฉn kwartaal dat tegenvalt, kost je zomaar een derde.
Sowieso in de hele breedte (donker)rode cijfers. Behalve ondermeer de 'saaie' VanEck Dividend Leaders $TDIV die netjes een nieuwe ATH maakte vandaag.
Rode dagen horen erbij. Geniet van het weekend. ๐
Ik kocht vandaag bij in de chippers ETF. ๐
Recordcijfers, uitverkochte fabrieken en techreuzen die in 2027 nog meer willen uitgeven. Toch zakken de koersen van geheugenmakers.
@JasperDLT koopt vandaag bij en legt uit waarom hij de daling ziet als korting.
Gratis te lezen. ๐
delangetermijn.nl/chipaandelโฆ
Reddit $RDDT voorbeurs -22%, naar rond $100.
De zorgen zijn terecht. Google stuurt steeds minder mensen door, en in de VS heeft Reddit voor het eerst minder dagelijkse gebruikers dan een jaar eerder.
Reddit gaat ook testen met een site waarvoor je moet inloggen. Dat helpt de groei op korte termijn niet.
Tegelijk blijft het een geldmachine: omzet +53%, $363 miljoen free cashflow in รฉรฉn kwartaal.
Ik verkocht in oktober, omdat ik na mijn software-trade meer richting AI ging. Maar ik ga me hier de komende dagen verder in verdiepen. Er zit een interessant bedrijf achter.
ServiceNow sluit de dag af op -27%. De slechtste dag voor het aandeel sinds de beursgang in 2012. $NOW
Wat gebeurde er na de vorige klap op 23 april dit jaar? Toen ging de koers ook al 18% omlaag, naar ~$84.
Het aandeel nog wekenlang hangen tussen $85 en $94. Maar wie toen durfde te kopen, stond een half jaar later 87% hoger, op bijna $159.
Gaat dat nu weer zo? Die kans lijkt kleiner dan in april.
Destijds deed ServiceNow het veel beter dan de eigen verwachting. Nu vertraagt de groei echt, en dat is wel een signaal met gewicht.
ServiceNow deed gisteren alles wat het beloofde. Abonnementsomzet +21%, AI-contractwaarde naar $1,7 miljard, free cashflow-marge omhoog naar 36%.
Prima cijfers op het eerste oog. Maar de koers gaat -18% in de voorbeurs. Voor de tweede keer dit jaar.
De reden is รฉรฉn getal: de omzet die al in contracten vastligt voor het komende jaar. Die groeit in het vierde kwartaal nog 18,5%, na 21% nu.
Juist dat getal voorspelt de groei van volgend jaar het best. En die vertraging lijkt een waarschuwing.
In april noemde ik zo'n klap het kind met het badwater weggooien. En sindsdien werd $NOW รฉรฉn van de best performers.
Nu ligt het anders: twee van mijn eigen waarschuwingslampjes staan op geel.
Microsoft investeerde afgelopen kwartaal $5,5 miljard minder dan verwacht. Nebius $NBIS staat voorbeurs -7%.
Maar lees de reden: derde partijen leverden capaciteit te laat.
Tegelijk groeit Google Cloud +103% en ligt er $561 miljard aan orders klaar. Google gaat vanaf dit kwartaal zelf extra rekenkracht inhuren bij derden.
Mijn gevoel? De vraag is het probleem niet. Bij neoclouds zit het risico in de schulden. Daar hadden we het in de podcast van vandaag ook over.
Beluister de podcast van vandaag:
delangetermijn.nl/207-je-hoeโฆ
ServiceNow deed gisteren alles wat het beloofde. Abonnementsomzet +21%, AI-contractwaarde naar $1,7 miljard, free cashflow-marge omhoog naar 36%.
Prima cijfers op het eerste oog. Maar de koers gaat -18% in de voorbeurs. Voor de tweede keer dit jaar.
De reden is รฉรฉn getal: de omzet die al in contracten vastligt voor het komende jaar. Die groeit in het vierde kwartaal nog 18,5%, na 21% nu.
Juist dat getal voorspelt de groei van volgend jaar het best. En die vertraging lijkt een waarschuwing.
In april noemde ik zo'n klap het kind met het badwater weggooien. En sindsdien werd $NOW รฉรฉn van de best performers.
Nu ligt het anders: twee van mijn eigen waarschuwingslampjes staan op geel.
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Oklo, Lucid en Rigetti als enge aandelen voor Halloween, de dure leningen van CoreWeave en Grahams crashsignalen: zo ontwijk je de verliezers.
De nieuwe, wekelijkse aflevering is weer te beluisteren: "Je hoeft de winnaars niet te kiezen".
delangetermijn.nl/207-je-hoeโฆ
Iedereen wilde AI, niemand software. We hadden het er maanden over in de podcast.
Sinds 23 juni: software +40%, AI-infra -37% (o.b.v. aandelen in ons dashboard),
Tegen de markt in gaan loont vaak, mits je het geduld ervoor kan opbrengen. Lastiger dan het lijkt.
Inmiddels beweeg ik tegenovergesteld: software verkocht, allocatie in AI verhoogd.
Ik betaal โฌ200 per maand voor Claude, en het prospectus laat zien dat ik niet de enige ben. Toch koop ik niet op de eerste dag.
Vandaag kregen we de cijfers van Anthopic, dรฉ IPO van Q4.
Je leest hierover gratis op ons platform:
delangetermijn.nl/anthropic-โฆ
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Met onze nieuwe 'ETF Match' tool in het dashboard kun je vanaf nu ETF's vinden op basis van jouw favoriete aandelen.
Hoeveel ze wegen en welke de beste dekking bieden? Dat kan je nu makkelijk zelf berekenen in een paar seconden.
delangetermijn.nl/etf-match-โฆ
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Het aandeel Uber staat rond de $67, zo'n -18% dit jaar. Terwijl Uber meer ritten rijdt, meer eten bezorgt en meer geld overhoudt dan ooit.
Is $UBER simpelweg een aantrekkelijk, goedkoop aandeel? Bekijk de video van @JasperDLT:
youtube.com/watch?v=WvSaZxLyโฆ
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Donderdag 22 oktober kwam Nebius met goed nieuws. $NBIS
Citi, een van de grootste banken ter wereld, stelt het bedrijf $3,5 miljard beschikbaar om datacenters te bouwen.
Dezelfde dag zakte het aandeel -7,2% naar $159,17.
Een bank die ja zegt, en een beurs die nee zegt. Hoe zit dat?
delangetermijn.nl/nebius-koeโฆ
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Iedereen zoekt de AI-winst bij de chippers. Seagate verdient aan iets heel anders: ruimte. $STX
Toch zakt de koers mee alsof het geheugen is. Terecht?
@JasperDLT en @Fibonacci_TA zochten het uit in de wekelijkse deepdive.
delangetermijn.nl/seagate-aiโฆ
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Deze week nemen @JasperDLT en @Fibonacci_TA het aandeel Seagate onder de loep in de wekelijkse deepdive.
Interessant aandeel om te bezitten? $STX
Vanaf morgen te lezen op ons platform.