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Nenhum post que escrevo é recomendação de investimento e trata-se apenas de minha opinião como profissional de mercado.
Para quem quer sair do amador basta seguir minha newsletter:
pedrogregatesegolin.substack……
Ali compartilho experiências práticas após avaliar e experienciar dezenas de carteiras, portifólios e estudos diferentes.
Vc precisa entender que o que mais oscila não é o resultado (das boas empresas) mas o quanto de retorno o mercado exige para o cenário.
A mesma empresa com relativamente o mesmo resultado o mercado pode exigir 15% ao ano ou 25% ao ano dependendo do seu medo.
O mercado varia muito mais do que a realidade.
A forma que essa queda aconteceu foi inesperada mas pensando racionalmente o IBOV atingiu 20% de queda do topo.
Queda estatisticamente comum, nada fora do normal.
Mas a sensação da queda é de que o mercado foi obliterado e essa sensação que gera oportunidades.
Muita gente não vendeu uma parte na porrada do primeiro turno porque não queria pagar imposto.
Mas 15% do lucro é bem mais barato que -40% de tudo.
Se o retorno esperado diminuiu tem que reduzir e ponto.
Como sumir com todos os problemas políticos do país?
Só colocar a remuneração de todos eles atrelada a metas de performance (boas pro país).
Pronto.
A doença politica vem de não responder pelas consequências de suas decisões.
No meio de tanto barulho político, o ciclo das comodities é o verdadeiro movimento acontecendo!
Mais informações:
pedrogregatesegolin.substack…
Se vc acompanhou o movimento de ontem na bolsa...
Nunca foi tão necessário esse texto:
pedrogregatesegolin.substack…
Sobre as eleições
Frase do Druckenmiller:
" A grande porrrada vem de ser contrarian mas o consenso ganha dinheiro 80% das vezes."
Pedro Segolin retweeted
This breakout is going to be so epic.
Almost 20 years later...
The longer the consolidation, the more powerful the breakout tends to be.
This is bullish for Brazil.
What makes this setup particularly interesting is the confluence of technical and macro factors.
The chart is saying:
Brazil has broken out.
The macro picture potentially says:
Brazil may be entering a period where falling rates, strong commodity revenues, structural reforms and improving foreign capital flows can reinforce that breakout.
That's a powerful combination, and if the election brings a more "pro-market" candidate, it could be another catalyst.
I would therefore view the current EWZ breakout less as a short-term trading signal and more as a potential confirmation that a larger secular trend is beginning.
Worth watching.
Disse isso em 2023 e continuo dizendo.
No medio longo prazo a bolsa está no ciclo secular de alta.
INDEPENDENTE DE ELEIÇÕES
CAPE ratio preve muito bem retoenos em janelas de 6-10 anos e essa alta de 96K pra 200K pontos no IBOV n é nada!
Se voltarmos pra 18x estamos falando de no minimo IBOV em 400K pontos
This chart is a great reminder of the setup likely ahead for Brazilian equities.
One of the cheapest markets worldwide, both relative to others and to its own history.
Game on.
tavicosta.substack.com/p/ech…
Poucos olham p bolsa europeia.
Tem empresa defensiva com ROE em euro de 15% estavel sem divida.
Lembrando que a desvalorização histórica do real/eur é 6% ao ano.
Interessante avenida de crescimento da Copel. |
O CEO Daniel Slaviero diz ter projetos somando 4 GW em usinas reversíveis (duplo reservatório, que entregam energia por ~20h vs. 4h de uma bateria convencional), a serem apresentados até o fim do ano numa chamada pública da EPE, além de 1 GW para ampliar Salto Caxias.
A empresa quer que o governo permita essas usinas nos próximos leilões de capacidade, disputando espaço com o leilão de baterias previsto para dezembro.
Se posicionando bem para essa demanda futura.