팔란티어 & SpaceX & 안두릴 등 미국 혁신기업을 한국어로 가장 빠르고 깊게 다루는 계정
Australia
Joined October 2020
- Tweets31.2K
- Following1.4K
- Followers18.4K
- Likes102K
간밤 미국장 총정리 (10/30 금)
━━━━━━━━━━
지수 마감
▪ S&P500 7,580.07 (-1.82%)
▪ 나스닥 25,437.00 (-2.86%)
▪ 다우 51,770.31 (-1.09%)
▪ 러셀2000 2,811.84 (-1.66%)
▪ 필라델피아 반도체지수 10,688.80 (-7.20%)
▪ 미 10년물 4.933% (-5.6bp), 달러인덱스 101.96 (-0.07%)
▪ WTI $102.97 (+0.95%), 비트코인 $76,558 (-5.21%)
━━━━━━━━━━
주요 뉴스
▪ 인텔 $INTC $65.76 (-28.58%). 3분기는 예상 상회했지만 4분기 매출 전망이 예상 하회, PC 수요 둔화가 내년까지 갈 수 있다고 밝힘
▪ 아마존 $AMZN -1.41%. 매출·EPS 예상 하회, AI 투자로 잉여현금흐름 감소
▪ 반도체·서버 동반 급락. AMD $AMD -10.88%, 마벨 $MRVL -10.05%, 델 $DELL -10.77%, 엔비디아 $NVDA -4.22%
▪ 바이낸스 해킹 피해 약 63억 달러. 출금 중단, 바이낸스는 자체 자금으로 전액 보전한다고 밝힘. 코인베이스 $COIN -10.62%, 스트래티지 $MSTR -7.84%
▪ 엑슨모빌 $XOM +2.16%, 셰브론 $CVX +1.75%. 정제 마진 확대로 3분기 이익 예상 상회
▪ 레딧 $RDDT -29.22%, 로블록스 $RBLX -18.05%, 리비안 $RIVN +6.20%
━━━━━━━━━━
커버 종목
▪ 팔란티어 $PLTR $184.11 (-6.27%). 11/2(미국 시각) 3분기 실적
▪ 스페이스X $SPCX $134.72 (-6.37%)
▪ 엔비디아 $NVDA $204.64 (-4.22%)
▪ 로빈후드 $HOOD $84.99 (-7.21%)
▪ 앱셀레라 $ABCL $12.27 (-6.19%)
━━━━━━━━━━
다음 주 일정 (KST)
▪ 11/1(일) 미국 서머타임 종료. 11/2부터 정규장 23:30~06:00
▪ 11/3(화) 06:00 장 마감 후 팔란티어 $PLTR 3분기 실적, 07:00 컨퍼런스콜
▪ 11/3(미국 시각) 미국 중간선거
$ABCL 엡셀레라의 최대 기관 주주도 Baker brothers 이다.
$TE가 2027~2028년 태양광 공급 계약 1.6GW를 추가로 체결했습니다. 이로써 2027년 모듈 계약 물량은 4GW를 넘어섰습니다.
내년 생산량의 80% 이상이 이미 계약된 셈이고, T1은 2027년 1분기 텍사스 태양전지 공장 가동을 앞두고 있습니다.
$TE just signed another 1.6 GW in solar supply agreements for 2027 and 2028 bringing its contracted 2027 module capacity above 4 GW.
That’s over 80% of next year’s production already spoken for as T1 prepares to bring its Texas solar cell factory online in Q1 2027.
맘고생 심한 장이라, 간만에 라이브 한번 켜서 옆에 차 한잔 두고 이런저런 이야기 나눠 볼까 생각 중입니다 ㅎ
오늘 저녁 한국 시간 9시쯤이요.
유튜브로 할지 𝕏로 할지는 아직 고민 중인데, 어디가 좋을까요?
Rocketmen 로켓맨 retweeted
빅테크에서 capex는 계속 잘 늘리고 있는데 왜 메모리 기업들도 같이 빠질까?
기업들이 벌어들이는거보다 투자가 과도해
주가가 떨어지기 시작하면,
경영진에게
투자 속도를 조절하라는 주주 압력이 오게됨
아마존이 실적 후 8% 빠졌고 구글이 12.6% 빠진 건 그 압력이 쌓이고 있다는 뜻임
게다가 자금조달이 부채로 넘어갈수록 금리에 민감해지는데
시장은 5%가 넘는 금리에도 또 12월에 금리인상을 할거라고 예상하고 있음
거기다가
인텔은 메모리 값이 PC 수요를 죽이고 있다고 언급함
인텔은 PC 시장이 올해 12%, 내년에 10% 더 줄어든다고 봤고,
CFO는 메모리 공급이 나아지고 가격이 정상화되기 전엔 회복이 없고,
내년 메모리 상황도 낙관하지 않는다고 했음
메모리,스토리지가 PC 원가에서 차지하는 비중이 15% 에서 40% 가까이 올랐다고..
메모리 입장에서 주의해야 될 점은 구글의 FCF보다 인텔의 발언임
가격이 수요를 파괴하기 시작하는 건 보통 사이클 후반부의 전형적인 모습임
지금은 서버 수요가 PC,모바일에서 빠지는 물량을 흡수하고 있지만
결국 최전방 수요처들(프런티어 ai기업, 빅테크)이 계속해서 이익을 못내는 상황이 지속되면
메모리 수요도 줄어들수밖에 없음
퍼옴)
이걸 모르는 사람은 투자 그만두는 게 좋습니다.
【문제】
이 중에서 절대 사면 안 되는 캔들 차트는 뭐예요?
——————
저는 답을 모릅니다.. nitter.gq/gold_1jpy/status/21157…
Rocketmen 로켓맨 retweeted
여러분이 팔란티어에 대해 제일 궁금해하는 부분이 드디어 공개됐네요.
MC : "왜 자체 모델을 만들지 않으시나요?"
샴 : "만들 필요가 있다고 느낀다면 만들 겁니다. 저희는 기본적으로 고객이라는 맥락 속에서 존재하기 때문에, 주로 고객이 자신의 문제를 해결하는 모델을 사후 학습할 수 있도록 돕습니다.
저희 제품과 더 본질적으로 연결된 모델을 만들어 모든 고객에게 배포하고 아주 구체적인 문제를 해결하게 하는 기회가 있을지도 모른다는 생각은 해봤습니다.
또는 고객들이 출발점으로 삼을 수 있는 초기 체크포인트를 제공하는 것이죠. 특히 고유한 현상이 나타나는 고객만의 특수 영역에서의 일부 문제를 해결하는 데에는 그런 출발점이 꽤 유리함을 줄 수 있다고 생각합니다."
열린 결말이네요. ^^
