美股资深研究者和投资者，广泛阅读、持续学习，有自己投资方法和逻辑。会员群1000刀/年，还有少数名额。
Ontario, Canada
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【会员暂停招收】那点会员费不值一提，还被一帮黑子说我割韭菜。所以目前就这么多会员刚刚好，太多我没精力管，等到后面有人退出，再考虑递补招收。
关于我的美股会员群的说明：
目前收费：500刀/半年，对于美股投资者来说微不足道。美股的一个小小收益波动，早就远远超过这点费用。对我来说不过是收益里的九牛一毛。建立微信群的主要目的有两个：
1.通过分享，促进我自己的持续学习；
2.满足我分享和交流的兴趣，同时让我的知识价值得到合理体现。
我同时也是知识的消费者。我每个月在知识订阅上的支出 超过 2000 美元：包括
英文媒体（WSJ、Bloomberg、经济学人等）；
多个 Substack 博主，星球博主等；
知名基金的专业订阅服务；
Refinitiv 等高价研报平台。
我认为这些知识付费物有所值，为我的投资研究带来的回报，远远超过了我付出的费用。
微信群分享的内容
1. 美股市场的宏观信息与政策解读
2. 行业趋势判断及重点个股分析
3. 部分第三方调研报告。
4. 美股持仓，每天交易细节和交易逻辑分享
5. 之前一个月微信群历史消息，包括投资分析和交易细节
英伟达CEO黄仁勋因为成为间谍活动对象，接受董事会独立调查，对于英伟达公司业务无实质影响。而且我认为这反而是一个很好的交易机会。
对于东方大国来说，这步棋走的并不好，反而让美国科技界游说芯片禁令工作变得更加困难。
现在我更担心Amd的苏妈，如果哪一天有一位帅哥制造了一场浪漫邂逅，千万要当心😄
ANT 十月的ARR营收可能达到800亿美金，超过市场预期的720亿美金。
短期上，趁着ANT IPO，或许还可以做一波ai交易。至于ai 资本开支roi的叙事可以等到年底再交易。
“Anthropic’s run rate—a metric used to estimate annual revenue—topped $80 billion at the end of October, up from the prior month, according to a person familiar with the matter.” - WSJ
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美国中期选举后：市场怎么走，资产怎么配？
🎙 DeepInsight 第二期 Space
🔔 点击预约，设置提醒：
nitter.gq/i/spaces/1Rezmoq…
📅 11月6日（周五）20:30｜北京时间
⏱ 75分钟
四个问题，逐题聊透：
① 中期选举结果，将如何影响中美关系？
② 若美国再对伊朗动手，油价、美股和A股会怎么走？
③ Anthropic若上市，买不买？能否带动美股、A股AI产业链？
④ 选后资产怎么配？要不要用非AI板块对冲？
欢迎在评论区留下问题，嘉宾现场回答。
本期嘉宾：
政经鲁社长 @xzzzjpl
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan
Darren北美投资 @darrencao2024
老马投资研究 @LMDFinance
Alex_感知 @Alex_perception
主持人：南山Talk @NanshanTalk
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等权重半导体ETF (XSD) 迎来了第二次跌破其200日均线，并逼近对7月份低点的第三次测试。
费城半导体指数ETF SOXX同样也跌破了支撑位。
如果本周能撑住的话，这也可能是一次跌破支撑位的假跌破（空头陷阱）。
看完这两个视频，感触挺深。一个把整篮糖果拿走，另一个看到篮子里只剩两颗糖，反而把自己的糖放进去。尤其是后面这个孩子，真的值得称赞：小小年纪，就懂得替后面的小朋友着想。
不管是万圣节、感恩节还是圣诞节，我觉得这些节日很珍贵的一点，就是让人们有机会分享快乐、传递善意。万圣节的“Trick or Treat”，有孩子们装扮的乐趣，也有邻居为他们准备惊喜的心意。糖果本身不值多少钱，孩子也不需要吃那么多，但门口那一篮无人看守的糖，代表人与人之间的信任。
这次万圣节，我也在门口准备了糖果和棒棒糖，画了一张画，留了张纸条：“One candy per child, please.” 提醒每个孩子拿一颗。很欣慰的是，来了不少小朋友，糖果却没有被谁一下子全部拿走。大家愿意尊重这份小小的约定，就是一次很好的社区互动。
不能这么算，Ai在企业的渗透率还有巨大成长潜力，所以ai 的应用收入增长空间依然很大。
具体以ANT为例，其arr收入还处于加速阶段，2025年9月ANT arr 6b，一年后的2026年已经有73b，一年12倍增长！那么再过一年后的2027年arr即使加速放缓，但是arr到达150-200b完全有可能。
最近 Anthropic 有一笔账，被日本博主 pal9999 算得很扎心。
他的数字是这样的。Anthropic手上现金约 1100 亿美元，11 月 IPO 预计再融 1000 亿左右，加起来 2100 亿。
可按他从招股书里整理的设备投资，2027 年要 1000 到 1200 亿，2028 年 1350 到 1600 亿，2029 年 1500 到 1700 亿。照这个速度，两年出头现金就花完。
缺口只能借。问题在评级。FT 报道，Blackstone 已经提醒投资人，Anthropic IPO 后的信用评级大概率是「高垃圾级」，原本以为能拿投资级。垃圾级意味着银行、养老金这类钱很难进来，借钱成本也更高。
收入涨得是真快，这点股票市场看得很清楚。但债券市场看的是还钱的时间表，算力要电、要地，涨不了那么快。
评级给垃圾级，是在提醒大家，这家公司的故事是靠持续融资撑着跑的。估值和评级这么拧着，接下来谁来接这笔桥接融资，比下一个模型发布更值得盯。
不知道这个评级是否是老牌资本对 AI 叙事背后资本的对抗呢？
卡塔尔外交成功促成美国与伊朗初步协议草案，莫非我说的上行风险来了？
经过密集谈判。该草案包括以下主要要点：
初步草案：
德黑兰同意将其约440公斤高浓缩铀库存移交至双方同意的第三国。
协议生效后7天内重新开放霍尔木兹海峡供国际航行。
中国作为潜在担保方，确保协议的执行与可持续性，并保证不针对伊朗领导层。
伊朗承诺不针对海湾及霍尔木兹地区的航行进行攻击
释放伊朗被冻结的资金。在每个阶段前设立独立核查机制。
建立争议解决机制，参与调解方和担保方，以防止军事升级。
伊朗仍坚持要求解除对其港口的海运封锁、释放被冻结资产并允许石油出口。
兄弟之国卡塔尔付出巨大努力，并将取得成功与批准。
نجاح دبلوماسي قطري في التوصل الى مسودة إتفاق أولية بين أمريكا وإيران بعد محادثات مكثفة.
وتتضمن المسودة أبرز النقاط التالية:
المسودة الأولية:
*- موافقة طهران على تسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني، حوالي 440 كغ. إلى دولة ثالثة متفق عليها.
*- إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية في 7 أيام من الاتفاق.
*- تمثلالصين ضامن محتمل لتنفيذ واستدامة الاتفاق وتضمن عدم استهداف القيادة الإيرانية.
*- تمتنع ايران عن استهداف الملاحة في الخليج وهرمز
*- يتم الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
*- يتم وضع آلية تحقق مستقلة قبل كل مرحلة. *- يكون هناك آلية حل للنزاعات بمشاركة الوسطاء والضامنين لمنع التصعيد العسكري.
*- إيران لازالت تشترط رفع الحصار البحري على موانئها والإفراج عن الأصول المجمدة والسماح بتصدير النفط.
جخود كبيرة تبذلها دولة قطر الشقيقة وسوف تككل بالنجاح والموافقة.
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X 上出现的令人震惊的消息。如果这是真的，那对 Forrest Musk 来说简直是一场灾难！
Wow… Auf X sind alarmierende Nachrichten aufgetaucht. Wenn das stimmt, ist das ein Fiasko für Forrest Musk !!
Einer Untersuchung zufolge hat der Eigentümer von SpaceX einen Satelliten der USA und der NATO blockiert, um den Russen zu helfen, diesen nach dem Zusammenbruch der ukrainischen Luftabwehr abzufangen.
US-Forscher haben eine Tatsache aufgedeckt, die Musk sorgfältig verheimlicht und von der niemand etwas erfahren soll.
Es stellte sich heraus, dass SpaceX am 13. und 14. Oktober während eines massiven russischen Angriffs mit 39 Raketen und Hunderten von Drohnen nicht nur Starshield/Starlink eingeschränkt hat – wodurch die Abfangrate ukrainischer Drohnen um 23 % sank und sogar US-Personal in Kiew 48 Stunden später (am 15. Oktober) ohne Kommunikation blieb – sondern dass der Eigentümer von SpaceX zudem einen von den USA lizenzierten Orbitalradarsatelliten, ICEYE-X36 (der von der NRO, der US-Space Force und der NATO genutzt wird) und setzte seinen eigenen Satelliten ein, damit der russische Militärsatellit COSMOS 2612 diesen abfangen konnte (a-posteriori-Wahrscheinlichkeit von 99,89 %–99,98 %).
Das Pentagon, die US-Space Force und die NATO sind über diesen Verrat an den nationalen Interessen schlichtweg außer sich vor Wut.
Von nun an kann sich das US-Militär angesichts solch absurder Fehltritte nicht mehr auf die „Zusammenarbeit“ mit Musk verlassen oder sich sicher fühlen – ebenso wenig wie Partner aus anderen Ländern.
Bin gespannt, wie das wohl enden wird?
@EuromaidanPR
