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投資方針
1．ハイパースケーラー
$GOOG $META $AMZN $MSFT
短期：☁️or☔(決算・CapEx・資金調達次第で、米IGテック信用スプレッド拡大の恐れ)
長期：☀️ (回収ルートは無数)
方針：決算後の押し目を長期コアとして買う
２．フィジカルAI・ロボティクス
$TSLA FANUC・安川電機・ハーモニック・ナブテスコ他
短期：☁️(時間軸が長い為まだ値動きが不安定)
長期：☀️☀️(ジャパン時代)
方針：大きな押し目を長期で積み上げる
３．サイバーセキュリティ
$PANW $CRWD (趣味枠 $S ）
短期：☁️ (短期的にバリュエーション面で曇り)
長期：☀️ (必須インフラ化)
方針：高値追いを避け、押し目を長期保有
４．電力・送電網・電力機器
$GEV $ETN $PWR 三菱重工 ＩＨＩ他
短期：☁️
長期：☀️
方針：AIだけでなく社会全体の電化を取れる企業を長期保有
５．先端セミコン
$TSM $ASML $INTC 東京エレクトロン他
短期：☁️
長期：☀️
方針：AIインフラの中でも長期保有可。深押しを拾う
６．AI価格下落の受益者
$AAPL ソニー他
短期：🌤️
長期：☀️
方針：AI価格下落の受益者として長期保有可
７．中国ハイテク・中国AIエコシステム
$KWEB $KSTR 他
短期：☁️
長期：🌤️～☀️
方針：サテライト枠として押し目買い
８．AI業務実装・ワークフローSaaS
$NOW $PLTR $PATH 他
短期：☁～⛅
長期：🌤️～☀
方針：席数課金ではなく、業務成果を売る企業だけ
９． $NVDA
短期：🌤️
長期：☀
短期は難しいけど革ジャンは常に正しい。
１０．Bitcoin・デジタルハードアセット
$BTC $COIN $MSTR $HOOD $MARA 他
短期：🌤️
長期：☀️
方針：コアはBTC現物。関連株はサテライト。
１１．メモリ・光・AIインフラ供給網
$MU $LITE $COHR キオクシア他
短期：🌤️
長期：⛅～🌧️(効率化・増産・中国シェア拡大が同時に)
方針：サイクルとリバウンドを取る
１２．フロンティアラボ系
OpenAI、Anthropic絡み
短期：需要は☀ 採算☁
長期：🌧️🌧️
方針：投資しない
長期買いは七月以降
・AIで稼げる企業（セキュリティ含む）
・資本集約的な流れで恩恵を受けるキョダイマックスIP企業
・節電、カスタムASICS企業
・なんちゃらコイン系
＋ハードウェアセキュリティ系
の押し目。
売り込まれて来たAIインフラ系のリバ抜きは失敗した！
